Emissão de extratos para conciliação bancária; Conferência diária do Caixa do Restaurante; Fechamento diário do caixa interno; Conciliação bancária de todos os bancos (Recebíveis e Pagamentos); Emissão do relatório de vendas Diárias pelo sistema para realização da Conciliação de Recebíveis e ajustes no Fluxo de Caixa; Controle dos lançamentos realizados e atualização do Relatório de Contas a Pagar; Programação das transferências nos sistemas bancários; Preparação dos pagamentos bancários diário…